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DRE Consolidada

Demonstração do Resultado do Exercício — Matriz + Filial

CompetênciaJulho / 2026
Faturamento
R$ 2.095.695,60
Matriz 1,29M · Filial 804k
Lucro bruto
R$ 588.842,86
28,1% de margem bruta
Lucro operacional
R$ 160.450,47
7,7% de margem operacional
EBITDA
R$ 173.574,75
8,3% do faturamento
Lucro líquido
R$ 121.691,37
5,8% de margem líquida
Ponte de resultado

Do faturamento ao lucro líquido

Cada barra parte do total consolidado (Matriz + Filial) e mostra o efeito acumulado de custos, ganhos e deduções.
2,1M
Faturamento
−1,51M
Custos diretos (CMV + Custo Op.)
589k
Lucro bruto
−428k
Despesas
160k
Lucro operacional
+13k
Ganhos câmbio
174k
EBITDA
−25k
Impostos
149k
Líquido operacional
−27k
Investimentos
122k
Lucro líquido
Matriz vs. Filial

Composição por unidade

FaturamentoR$ 2.095.695,60
Matriz: R$ 1.291.422,54 (61,6%)Filial: R$ 804.273,06 (38,4%)
Lucro brutoR$ 588.842,86
Matriz: R$ 400.907,83 (68,1%)Filial: R$ 187.935,03 (31,9%)
Lucro operacionalR$ 160.450,47
Matriz: R$ 34.821,45 (21,7%)Filial: R$ 125.629,02 (78,3%)
MatrizFilial
Ranking

Maiores categorias de custo

CUSTO NAVIO
1,48M
SALÁRIOS
106k
CUSTO FIXO
71k
PRO LABORE
53k
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
43k
VALE REFEIÇÃO
21k
INVESTIDORES
18k
DEVOLUÇÃO INVESTIDORES
13k
Visão agrupada

Macro-categorias

Passe o cursor (ou toque, no celular) sobre cada macro-categoria para ver o que está incluído nela.
Macro-categoria ↕Matriz (R$) ↕Filial (R$) ↕Total (R$) ↕% dos custos ↕% do faturamento ↕
CMV+R$ 810.974,03R$ 567.022,64R$ 1.377.996,67
71,2%
65,8%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS+R$ 179.697,20R$ 39.641,05R$ 219.338,25
11,3%
10,5%
CUSTO OPERACIONAL+R$ 79.540,68R$ 49.315,39R$ 128.856,07
6,7%
6,1%
DESPESAS FINANCEIRAS+R$ 100.115,51R$ 301,41R$ 100.416,92
5,2%
4,8%
CUSTO FIXO+R$ 54.939,65R$ 15.953,70R$ 70.893,35
3,7%
3,4%
DESPESAS COMERCIAIS+R$ 25.886,81R$ 1.754,24R$ 27.641,05
1,4%
1,3%
DESPESAS OPERACIONAIS+R$ 5.447,21R$ 4.655,61R$ 10.102,82
0,5%
0,5%
TOTAL CUSTOSR$ 1.256.601,09R$ 678.644,04R$ 1.935.245,13100,0%92,3%
Detalhamento

Todas as categorias

Categoria ↕Matriz (R$) ↕Filial (R$) ↕Total (R$) ↕% dos custos ↕% do faturamento ↕
CUSTO NAVIOR$ 872.588,82R$ 610.305,48R$ 1.482.894,30
76,6%
70,8%
SALÁRIOSR$ 79.853,52R$ 25.912,26R$ 105.765,78
5,5%
5%
CUSTO FIXOR$ 54.939,65R$ 15.953,70R$ 70.893,35
3,7%
3,4%
PRO LABORER$ 52.708,53R$ 0,00R$ 52.708,53
2,7%
2,5%
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOSR$ 42.545,57R$ 0,00R$ 42.545,57
2,2%
2%
VALE REFEIÇÃOR$ 15.375,00R$ 5.675,00R$ 21.050,00
1,1%
1%
INVESTIDORESR$ 18.150,00R$ 0,00R$ 18.150,00
0,9%
0,9%
DEVOLUÇÃO INVESTIDORESR$ 12.711,72R$ 0,00R$ 12.711,72
0,7%
0,6%
VIAGEM COMERCIALR$ 12.465,14R$ 0,00R$ 12.465,14
0,6%
0,6%
GASOLINA OPERACIONALR$ 8.249,16R$ 3.310,30R$ 11.559,46
0,6%
0,6%
VALE TRANSPORTER$ 7.874,00R$ 2.870,00R$ 10.744,00
0,6%
0,5%
CUSTO OPERACIONALR$ 8.900,00R$ 750,00R$ 9.650,00
0,5%
0,5%
JUROS ANTECIPAÇÃOR$ 8.836,09R$ 0,00R$ 8.836,09
0,5%
0,4%
CONSÓRCIOSR$ 6.688,69R$ 0,00R$ 6.688,69
0,3%
0,3%
DVARR$ 5.816,48R$ 390,00R$ 6.206,48
0,3%
0,3%
BONIFICAÇÃO SÓCIOR$ 5.935,42R$ 0,00R$ 5.935,42
0,3%
0,3%
ASSOCIAÇÕESR$ 5.559,58R$ 0,00R$ 5.559,58
0,3%
0,3%
COMISSÃO COMERCIALR$ 4.217,77R$ 0,00R$ 4.217,77
0,2%
0,2%
SERVIÇOS JURÍDICOSR$ 3.688,66R$ 0,00R$ 3.688,66
0,2%
0,2%
PATRIMÔNIO OPERACIONALR$ 0,00R$ 3.670,00R$ 3.670,00
0,2%
0,2%
DESPESA OPERACIONALR$ 2.849,44R$ 595,00R$ 3.444,44
0,2%
0,2%
JUROSR$ 3.411,00R$ 0,00R$ 3.411,00
0,2%
0,2%
VIAGEM OPERACIONALR$ 2.928,60R$ 100,00R$ 3.028,60
0,2%
0,1%
VIAGEM GERENCIALR$ 1.387,42R$ 1.364,24R$ 2.751,66
0,1%
0,1%
PATRIMÔNIO GSSR$ 2.237,29R$ 88,65R$ 2.325,94
0,1%
0,1%
SERVIÇOS TEMPORÁRIOSR$ 0,00R$ 2.300,00R$ 2.300,00
0,1%
0,1%
SACOS OPERACIONAISR$ 291,81R$ 1.972,25R$ 2.264,06
0,1%
0,1%
CONSUMO INTERNOR$ 2.029,23R$ 153,48R$ 2.182,71
0,1%
0,1%
LIMPEZAR$ 2.152,00R$ 0,00R$ 2.152,00
0,1%
0,1%
DESPESAS COM VEÍCULOSR$ 1.688,23R$ 357,16R$ 2.045,39
0,1%
0,1%
COMISSÃO AGENTER$ 2.000,00R$ 0,00R$ 2.000,00
0,1%
0,1%
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 1.800,00
0,1%
0,1%
CULTURA ORGANIZACIONALR$ 1.484,08R$ 87,50R$ 1.571,58
0,1%
0,1%
EPIR$ 718,61R$ 841,86R$ 1.560,47
0,1%
0,1%
MANUTENÇÃO PREDIALR$ 230,00R$ 1.062,00R$ 1.292,00
0,1%
0,1%
FERRAMENTAS DE IAR$ 910,21R$ 0,00R$ 910,21
0%
0%
TAXAS BANCÁRIASR$ 518,46R$ 301,41R$ 819,87
0%
0%
OBRAR$ 428,46R$ 150,00R$ 578,46
0%
0%
DOAÇÕESR$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00
0%
0%
DUER$ 500,00R$ 0,00R$ 500,00
0%
0%
ENVIO DE MERCADOIRAR$ 484,92R$ 0,00R$ 484,92
0%
0%
TARIFAS BANCÁRIASR$ 478,92R$ 0,00R$ 478,92
0%
0%
LIXOR$ 0,00R$ 390,00R$ 390,00
0%
0%
IOFR$ 333,69R$ 0,00R$ 333,69
0%
0%
ASSINATURASR$ 128,97R$ 0,00R$ 128,97
0%
0%
MATERIAL DE OPERAÇÃOR$ 0,00R$ 43,75R$ 43,75
0%
0%
TAXASR$ 5,95R$ 0,00R$ 5,95
0%
0%
TOTAL CUSTOSR$ 1.256.601,09R$ 678.644,04R$ 1.935.245,13100,0%92,3%
”
Custo Navio foi detalhado por unidade (Fortaleza/Matriz e Belém/Filial) e reclassificado em duas macro-categorias: CMV (Compras de Mercadorias para Revenda) e Custo Operacional (demais itens do detalhamento). Na atualização de julho/2026, o Custo Navio Belém subiu para R$ 610.305,48 — a diferença de R$ 4.923,32 identificada anteriormente foi confirmada como parte de "Compras de Mercadorias para Revenda" (CMV Belém: R$ 562.099,32 → R$ 567.022,64); os demais itens do detalhamento por embarcação permanecem iguais. Detalhamento e totais já reconciliados.
”
Base contém apenas despesas — não há dado de receita detalhado por categoria nesta planilha; o valor de Faturamento vem consolidado direto da aba original. Algumas categorias têm grafia levemente diferente entre Matriz e Filial (ex.: "PATRIMÔNIO GSS" x "PATRIMONIO GSS", "SACOS OPERACIONAL" x "SACOS OPERACIONAIS", "TAXAS BANCÁRIAS" x "TAXAS BANCARIAS", "DESPESAS COM VEÍCULOS" x "VEÍCULO") e aparecem em linhas separadas — não foram unificadas nesta base. Uma categoria nova entrou nesta atualização: "COMISSÃO COMERCIAL" (R$ 4.217,77, Matriz). "MOVIDA 2026" (R$ 22,99) e "FRETE INTERNO" (R$ 250,00) apareceram na planilha como categorias próprias por erro de lançamento no Excel — confirmado pelo cliente, foram somados de volta em DVAR (Matriz e Filial, respectivamente) e não aparecem mais como linhas separadas. Fonte: lançamentos por categoria enviados pelo cliente, abas "Dados Matriz" e "Dados Filial".
Entrada total
R$ 2.095.695,60
11 centros de custo
CMV total
R$ 1.394.838,82
66,6% da entrada
Custo Operacional total
R$ 104.897,63
5% da entrada
Saída total
R$ 1.499.736,45
71,6% da entrada
Margem bruta
28,4%
Ponderada por entrada
Fortaleza vs. Belém

Composição por unidade

EntradaR$ 2.095.695,60
Fortaleza: R$ 1.291.422,54 (61,6%)Belém: R$ 804.273,06 (38,4%)
CMVR$ 1.394.838,82
Fortaleza: R$ 850.826,82 (61%)Belém: R$ 544.012,00 (39%)
SaídaR$ 1.499.736,45
Fortaleza: R$ 912.441,61 (60,8%)Belém: R$ 587.294,84 (39,2%)
FortalezaBelém
Por cliente

Resultado por centro de custo — Fortaleza

Passe o cursor (ou toque, no celular) e clique para abrir o detalhamento de Galaxia e Wega.
Centro de Custo ↕Entrada (R$) ↕CMV (R$) ↕Custo Op. (R$) ↕Saída (R$) ↕Margem Bruta % ↕
WEGA MARINE+R$ 607.840,12R$ 411.140,37R$ 24.923,56R$ 436.063,9328,3%
SOLSTAD SHIPPING LTDA.R$ 451.962,88R$ 284.368,13R$ 7.329,22R$ 291.697,3535,5%
GALAXIA NAVEGACAO LTDA+R$ 216.366,69R$ 146.440,01R$ 29.362,01R$ 175.802,0218,7%
SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDAR$ 15.252,85R$ 8.878,31R$ 0,00R$ 8.878,3141,8%
TOTALR$ 1.291.422,54R$ 850.826,82R$ 61.614,79R$ 912.441,6129,3%
Por cliente

Resultado por centro de custo — Belém

Passe o cursor (ou toque, no celular) e clique para abrir o detalhamento de BRAM Offshore e OceanPact.
Centro de Custo ↕Entrada (R$) ↕CMV (R$) ↕Custo Op. (R$) ↕Saída (R$) ↕Margem Bruta % ↕
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA+R$ 251.130,40R$ 183.544,24R$ 11.920,66R$ 195.464,9022,2%
OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.+R$ 230.012,87R$ 162.396,28R$ 15.046,48R$ 177.442,7622,9%
MARFOOD CATERING SERVICESR$ 216.590,76R$ 142.616,14R$ 4.400,00R$ 147.016,1432,1%
GARRETS INTERNATIONAL LIMITEDR$ 44.206,60R$ 33.654,16R$ 2.909,60R$ 36.563,7617,3%
ATLANTAS SHIP MANAGEMENTR$ 41.373,86R$ 10.827,47R$ 3.709,10R$ 14.536,5764,9%
WILSON, SONS OFFSHORE S.A.R$ 19.405,77R$ 10.206,97R$ 5.280,00R$ 15.486,9720,2%
TRANSPETROR$ 1.552,80R$ 766,74R$ 17,00R$ 783,7449,5%
TOTALR$ 804.273,06R$ 544.012,00R$ 43.282,84R$ 587.294,8427%
”
Números apresentados para fins gerenciais. O CMV utilizado vem do sistema de compras e não considera o que foi comprado para estoque — por isso pode haver divergências pontuais em relação ao CMV da DRE. Margem Bruta % = (Entrada − Saída) ÷ Entrada. Detalhamento por embarcação disponível apenas para Galaxia Navegação e Wega Marine (Fortaleza) e BRAM Offshore e OceanPact (Belém). Fonte: planilha "RESULTADO_POR_CLIENTE", abas "Fortaleza" e "Belém".
Provisões anuais

Consolidado Geral

Página em construção — versão básica com os valores que não entram no DRE mensal.
Provisão ↕Matriz (R$) ↕Filial (R$) ↕Total (R$) ↕
13º SalárioR$ 13.741,55R$ 7.568,30R$ 21.309,85
Bônus TrimestreR$ 25.408,38R$ 10.904,70R$ 36.313,08
Horas ExtrasR$ 5.929,11R$ 2.703,39R$ 8.632,50
TOTALR$ 45.079,04R$ 21.176,39R$ 66.255,43
”
Valores informados diretamente pelo cliente (13º salário, bônus trimestral e horas extras), fora do fluxo mensal do DRE. Esta página está em construção: no futuro vai consolidar todas as DRE's do ano, e estes valores anuais entrarão no fechamento anual.